優雅な株式投資ノート

取引前に更新するリアルな投資ノート。 用語解説、経済・投資のコラムも書いていきます。

2016年11月

米大統領選結果に素直に反応して欲しい日

11/8の日経平均株価は、前日比-5.83
売買代金は、1兆7,766億円。

大統領選の直前ということで、売り指値をして出掛けましたが、いずれも出来ずでした。
しかし、マーケットはクリントン候補が優位と見ているので、持ち越して良かったです。

今日のイベントは、 EU経済見通し、8:50 国際収支(9月)、10:30 中CPI(10月)、14:00 景気ウォッチャー(10月)。

早ければ昼前に結果が判明する米大統領選ですが、既に話題はトランプ氏が結果を受け入れるか?となっているようです。
ネバダ州の期日前投票で、時間を延長したと訴訟を起こしています。

【11/8の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価 17,171.38 -5.83 -0.03%
ユーロストック50 3,023.43 +14.15 +0.47%
NYダウ 18,332.74 +73.14 +0.40% 
CME日経平均先物 17,310.00

【11/9 8:40の為替】
 
USD-JPY 104.80
EUR-JPY 115.70
EUR-USD 1.1036

今週の予定、クリントン候補が優位

11/7の日経平均株価は前日比+271.85
売買代金は、1兆9,716億円。

FBIがクリントン候補のメール問題を訴追しないとのことで、大幅反発

直近の支持率は、クリントン候補が47.2%、トランプ候補が44.3%(平均値)。
フロリダ州でどちらが勝つか、など危ういところもありますが、恐らくクリントン候補が勝つでしょう。
日本時間9日8時から開票で、昼前に結果が判明しそうです。

英国の離脱の時は、世論調査では拮抗していたのに、マーケットが勝手に残留だと判断していました。
離脱派とトランプ支持派の気持ちが似ているので、そういう意味では今回も不安定です(下図参照)。

1日遅れましたが、今週の予定を確認しておきます。

11/8(火) 中貿易収支(10月)、OPEC石油見通し
11/9(水)  EU経済見通し、8:50 国際収支(9月)、10:30 中CPI(10月)、14:00 景気ウォッチャー(10月)
11/10(木)  衆院憲法審査会、モディ印首相来日、5:00 NZ政策金利、8:50 機械受注(9月) 
11/11(金)  韓政策金利、24:00 米消費者態度指数

今日はトヨタ自動車(7203)決算発表がありますが、いつもほどの材料にはならないでしょう。
ポジションを閉じる方向で、指値してから出かけます(^^)/

<米国世論調査:クリントン候補 vs トランプ候補>

RCP-POLL-AVG-20161108
出所:REAL CLEAR POLITICS
【11/7終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価          17,177.21   +271.85 +1.61% 
ユーロストック50 3,009.28 +54.75 +1.85%
NYダウ                    18,259.60   +371.32 +2.08%
CME日経平均先物  17,240.00

【11/8 8:40の為替】
 
USD-JPY 104.45
EUR-JPY 115.39
EUR-USD 1.1045

トランプ氏の最後の追い込み

11/2の日経平均株価は、前日比-307.72円
売買代金は、2兆2,079億円。

今月は、米FRB英中銀とも政策金利をそれぞれ0.25~0.50%、0.25%に据え置きました。

さて、トランプ氏は、全米の選挙人(elector)538人のうち過半数を獲得するでしょうか?
状況を把握するには、9/3時点にはなりますが、LATIN POSTのマップが見やすいです(下図参照)。
州ごとの最新データは、Wikipediaで見ることができます。

ここ数日はミシガン州、ペンシルベニア州などの民主党基盤の州で演説し、勝負をかけてきました。
実際、世論調査では3%程しか差がなくなっているので油断できないです。

今日のイベントは、19:00 ユーロ失業率、21:30 米雇用統計。

今夜発表の米雇用統計ですが、11/3発表のADP雇用レポートが弱い数字だったのであまり期待できません
円高になるかどうかは、11/8の大統領選に向けての情勢がカギとなる局面です。
リスクオン相場がやってくる方に賭けて、輸出関連株は持ち越そうかなと思います。

<米国大統領選マップ>

VoteMap-LatinPost-20160903

(出所LATIN POST、9/3時点)

【11/2の終値】
前日比
日経平均株価 17,134.68 -307.72 -1.76%

【11/3の終値・先物現在値】

ユーロストック50 2,973.49 -6.68 -0.22%
NYダウ 17,930.67 -28.97 -0.16%
CME日経平均先物 16,930.00

【11/4 8:40の為替】
 
USD-JPY 103.13
EUR-JPY 114.49
EUR-USD 1.1101 

トランプ・リスク高まる

11/1の日経平均株価は、前日比+43.75
売買代金は、1兆6,333億円。

今月初の日銀による707億円のETF購入がありました。

 昨日予想したとおり、トランプ・リスクが高まって円高に
世論調査の支持率で、トランプ氏がクリントン氏を上回りました。
しかし、州ごとにWinner Takes Allで選挙人獲得数が決まるので、まだクリントン氏が有利ですね。

いすゞ(7202)を売っておいて正解でした。
大引け直前に、手堅いと思って日通(9062)を購入。
つい資金ができると買ってしまいますね。

【11/1の売買】
 いすゞ(7202) 売  1296.0円 +23円  (買 1273.0円)
日通(9062) 買  535円
 
今日のイベントは、8:50 マネタリーベース(10月)。

今日は前場は期待できませんが、後場で多少上がってくれればと思います。


【11/1の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価 17,442.40 +17.38 +0.10%
ユーロストック50 3,023.15 -32.10 -1.05%
NYダウ 18,037.10 -105.32 -0.58% 
CME日経平均先物 17,235.00

【11/2 8:40の為替】
 
USD-JPY 104.05
EUR-JPY 115.06
EUR-USD 1.1055

今週の予定、10月の業種別パフォーマンス

10/31の日経平均株価は前日比-21.39円
売買代金は、2兆3,298億円。

今月4度目の日銀による707億円のETF購入がありました。

10/28は、15時の決算発表直前に、JFEホールディングス(5411)を購入。
よりによって鉄鋼株を選ぶか?という感じですが、PBR(株価純資産倍率)が0.48倍というのは異常に低いです。
さらに、今期の利益の着地点は悪くても2012/3月期レベルと考えました。
5年前の今頃、株価が1,400~2,000円で推移していたので、大きく崩れないと判断して買いました。

10/31は、11/7の決算発表を待たずに日産自動車(7201)を売却。米国の政治リスクが上昇中なことも理由。

海運3社のコンテナ船事業統合
ニュースで急上昇した商船三井(9104)は、高値が287円で指値に1円届かず売れませんでした(泣)。
普段は値動きが小さく、櫛のような分足チャートですが、この日は普通のチャートになってました。

【10/28の売買】
 ビックカメラ(3048) 売  909円 +15円  (買 894円)
JFEホールディングス(5411) 買  1498.0円

【10/31の売買】 
日産自動車(7201) 売  1059.0円  +31円  (買 1,028円)

今週の予定を確認しておきます。

11/1(火)  黒田日銀総裁会見、大手百貨店売上高、10:00 中製造業・非製造業景気指数(10月)、12:30 豪政策金利、23:00 米ISM製造業景況指数(10月)
11/2(水)  8:50 マネタリーベース(10月)、27:00 米FRB政策金利
11/3(木)  21:00 英中銀政策金利、21:15 米ADP雇用レポート(10月)、23:00 ISM非製造業景況指数(10月)
11/4(金)  19:00 ユーロ失業率、21:30 米雇用統計

10月の東証1部の業種別パフォーマンス(月間)を見ておきたいと思います。
最下位の医薬品以外、全てプラス金融が好調な月でした。

<上位5業種>

1 証券・商品先物取引 +12.83%
2 水産・農林業 +12.12%
3 保険業 +10.79%
4 金属製品 +10.16%
5 海運業 +9.66%

<下位5業種>

29 その他製品 +1.85%
30 食料品 +1.63%
31 鉄鋼 +1.61%
32 サービス業 +0.82%
33 医薬品 -0.03%

今日は、決算発表が11/7のいすゞ(7202)を、日産と同じ理由で売るかもしれません。

【10/31終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価          17,425.02   -21.39 -0.12%  
ユーロストック50 3,055.25 -23.99 -0.78%
NYダウ                    18,142.42  -18.77 -0.10% 
CME日経平均先物  17,395.00

【11/1 8:40の為替】
 
USD-JPY 104.80
EUR-JPY 114.99
EUR-USD 1.0970
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