優雅な株式投資ノート

取引前に更新するリアルな投資ノート。 用語解説、経済・投資のコラムも書いていきます。

指数

ドル円101円台に下落、中国関連株に注目

9/12の日経平均株価は、前日比-292.84円
売買代金は、1兆7,913億円。

日銀による733億円のETF購入が連日でありましたが、大幅下落で終了。

昨日は鎌倉新書(6184)を無事売却しました。
その後、鳥貴族(3139)は既に勢いを失っていたし、買いたい銘柄がなかったです。

【9/12の売買】
鎌倉新書(6184) 売  4,095円 +105円  (買 3,990円)

FRBハト派理事の発言で、早期利上げ観測が緩和
金利が上がらないということで、NYダウは反発しました。
同時にドル円101円台と円高になり、日本株にとっては微妙です。 

今日は、11:00 中小売売上高(8月)中鉱工業生産(8月)と中国指標の発表があります。

材料視するなら、「日経中国関連株50」という指数も参考になります(構成銘柄はこちら)。

決算発表は、ツルハHD(3391)1Q、東急RE(8957)本。

【9/12の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価 16,672.92 -292.84 -1.73%
ユーロストック50  3,012.88  -40.32 -1.32%
NYダウ 118,325.07 +239.62 +1.32% 
CME日経平均先物 16,700.00

【9/13 8:40の為替】
 
USD-JPY 101.76
EUR-JPY 114.41
EUR-USD 1.1240

2円の円高でも平常心

9/6の日経平均株価+44.35円
売買代金は1兆6,249億円。

米ISM非製造業(8月)は、51.5と市場予想の55.0を下回りました。

これをきっかけに、ドル円が大きく下落。
9/6の9時頃103.5円だったのが、24時間後に101.5円と2円円高になりました。

この指標の発表で、今年2月にも同じことが起こりましたが、その時は本当にヤバイという感じでした。
今回は慣れてしまったのか、日銀がETFを買うと楽観視しているのか、平気なのが怖いですね。

今日のイベントは、 日ASEAN首脳会議、8:50 外貨準備高(8月)、10:30 豪GDP(4~6月)、14:00 景気動向指数(7月)。

今日の材料は、楽天(4755)が日本曽達の替わりに10/3付で日経平均の構成銘柄に採用されることですね。
ヤマハ発動機(7272)の時もそうでしたが、株価が上昇します。(7/14「日銀政策期待もあり底堅い展開」参照)。
とにかく場中の相場回復に期待するしかないです。

ドル円-20160907

【9/6の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価          17,081.98  +44.35 +0.26% 
ユーロストック50  3,070.16  -7.50 -0.24%
NYダウ                  18,538.12  +46.16 +0.25%
CME日経平均先物   16,910.00

【9/7 8:40の為替】
 
USD-JPY 101.55
EUR-JPY 114.24
EUR-USD 1.1251   

J-REITも投資の選択肢にいかがですか?

9/1の日経平均株価+39.44
売買代金は1兆9,541億円。

業績と分配金の上方修正(4,300円→4,480円)があったコンフォリア・レジデンシャル(3282)というJ-REITを買いました。
以前コンフォリアに住んでましたが、いい家賃でした。
既に前日比+4,000円と上がっていましたが、「高く買ってより高く売る」のスタンスでいきます(^^)
REITは株式と同じように売買できるので、選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?(下記用語解説を参照)。

【9/1の売買】
コンフォリア・レジデンシャル(3282)  242,600円

米ISM製造業景況指数(8月)は、49.46ヵ月ぶりに50を下回りました(市場予想52.0)。
これで一気にドル円が80銭ほど下がりましたが、前日も書いたように製造業があまりよくないことは分かっていたことです(9/1「キリのいい株価を勢いよく突き抜けるパターン:パナソニック」)。

今日は、日ロ首脳会談、民進党代表選告示、仏独首脳会談、8:50 マネタリーベース(8月)、14:00 消費者態度指数(8月)、21:30 米雇用統計(8月)の発表があります。

今夜の米雇用統計は悪くなさそうなので、様子見よりは積極的でいいと思います。

J-REITとは
「Japan Real Estate Investment Trust」の略で、「日本版不動産投資信託」のこと。

不動産ファンドのうち、投資信託のしくみを利用した金融商品。
「投資信託法(投資信託及び投資法人に関する法律)」に従う。
投資信託のうち、「会社型」の形態を持つ。
 
※普通の株式投資信託や公社債投資信託などは、信託をファンドの受け皿とする「契約型」。
 
ひとことで言うと、「ペーパーカンパニー

不動産会社との違いは?

経営を資産運用会社に委託しなければならない(外部運用モデル)。
運用資産の70%以上を不動産関連資産にしなければならない。
期間利益の90%超を配当すること等で法人税が非課税になる。

株式投資との違いは?
 
売買方法、税制は株式投資と同じ。成行、指値も可能。ただし単位未満株制度はない。

留意点は?

利益相反問題あり:スポンサー出資のアセットマネージャーが投資家よりスポンサーの利益を優先。 
導管性が不完全:2007年、FCレジデンシャル投資法人がファンドに買い占められて支配が発生
破綻リスクあり:2008年、ニューシティ・レジデンス投資法人が資金繰り難で民事再生法を申請。

具体的な銘柄は、不動産投信ポータル で見てみてください。

【9/1の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価         16,926.84 +39.44 +0.23% 
ユーロストック50 3,017.49 -5.64  -0.19%
NYダウ                  18,419.30 +18.42 +0.10%
CME日経平均先物  16,910.00

【9/2 8:40の為替】
 
USD-JPY 103.29
EUR-JPY 115.65
EUR-USD 1.1196  

今月の業種別傾向が当面続きそう

8/30の日経平均株価-12.13円
売買代金は1兆6,783億円。

利益確定売りに押されたようですが、円安基調が続き小幅反落で済みました。

今日のイベントは、ブラジル政策金利、スペイン下院信任投票。
指標は、18:00 ユーロHCPI(8月)、ユーロ失業率(7月)、 21:00 印GDP(4~6月)、 ブラジルGDP(4~6月)、21:15 米ADP雇用統計(8月)。

米国のADP雇用統計は民間が公表しているものですが、9/2(金)発表の雇用統計の参考になるため注目です。
市場は米国を見ている、というのは昔から変わっていない気がします。
以前より注目されているのは、日銀の金融政策です。

決算発表は、 パーク24(4666)3Q。

今日は月末なので、少しでも利益確定をしておきたいです。
今月の業種別パフォーマンスの傾向が当面続きそうです。

<上位5業種>

1 鉄鋼 +7.89%
2 鉱業 +6.53%
3 非鉄金属 +5.16%
4 銀行業 +3.71%
5 輸送用機器 +3.67%

<下位5業種>

29 食料品 -7.32%
30 建設業 -8.80%
31 医薬品 -9.10%
32 陸運業 -9.80%
33 水産・農林業 -10.99%

【8/30の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価         16,725.36 -12.13 -0.07% 
ユーロストック50 3,030.75 +32.25  +1.08%
NYダウ                  18,454.30 -48.69 -0.26%
CME日経平均先物  16,850.00

【8/31 8:40の為替】
 
USD-JPY 102.94
EUR-JPY 114.76
EUR-USD 1.1148  

日経平均を見るときに気をつけるべきこと

8/24の日経平均株価+99.94円
売買代金は1兆6,077億円。

8/26のイエレン米FRB議長講演まで様子見なのか、閑散としています。

為替は利上げ観測が根強く、ドル円が18時の100.10から0時の100.60へと上昇。
米国の中古住宅販売件数(7月)539万件(年率換算)と、市場予測の551万件を下回り、ドル円買いが一服。

現在大型株を中心に保有していますが、昨日は日経平均と動きが異なりました。
実はソフトバンク(9984)だけで20円弱押し上げていました。
日経平均の構成ウェートが高い銘柄は知っておいたほうがいいですね。

決算発表は、アインHD(9627)。
これまでも売買してきた銘柄で、業績が気になります。

日経平均株価とは
日本経済新聞社が公表しています。
東証1部から業種間のバランスに配慮して選定した 225銘柄を対象とした指数です。
銘柄は定期、臨時で入れ替えあり。
実際には、各構成銘柄の株価を、50 円額面水準に修正して合計し、「除数」で割ったものです。
構成ウェートが高いのは、ファナック(6954)4.11%、KDDI(9433)4.37%、ファーストリテイリング(9983)8.13%、ソフトバンク(9984)3.98%(20164/4終値ベース)。

【8/24の終値・先物現在値】
前日比
日経平均株価         16,597.30 +99.94 +0.61% 
ユーロストック50  3,008.59 +14.86 +0.50%
NYダウ                  18,481.48 -65.82 -0.35%
CME日経平均先物  16,580.00

【8/25 8:40の為替】
 
USD-JPY 100.54
EUR-JPY 113.23
EUR-USD 1.1261  

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